公司财务管理规定

概要：10、完成领导布置的临时工作。第三十七条 出纳员岗位职责1、负责现金、银行存款工作，登记现金、银行账，并于每月底记完账后编制当月“银行存款调节表”和“出纳报告单”。2、出纳要随时掌握银行余额，及时向领导反映，保证资金的支付。3、支付款项时必须复核票据数额的准确性和手续是否完备，对不符合要求的票据拒绝办理。4、管理好空白发票、支票及有价票据，负责票据的领购、保管、整理、缴销。5、根据办公室下发的人事通知，按时编制和发放工资、计算个人所得税、登记个人住房公积金台账。6、办理税务和银行有关事宜。7、完成领导交办的临时工作。第三十八条 保管岗位职责1、办理物品入库验收、登记和领用出库手续；2、按类别建立固定资产和耗材明细账，确保账物相符、账账相符。3、按照常备物品的用量情况，向部门申购人提供需求建议。4、对交还的物品，分门别类，分别上账入库。5、负责库房物品的存放安全，严防物品霉烂变质及发生火灾、失盗、爆炸等事故，定期对库房进行清理，保证库存物品堆放有序，领用科学。6、对库存物品要做到心中有数，必要时提供使用建议。7、对各部门、各岗位设备专人管理清单做备份管理，并就相应的资

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10、完成领导布置的临时工作。

第三十七条 出纳员岗位职责

1、负责现金、银行存款工作，登记现金、银行账，并于每月底记完账后编制当月“银行存款调节表”和“出纳报告单”。

2、出纳要随时掌握银行余额，及时向领导反映，保证资金的支付。

3、支付款项时必须复核票据数额的准确性和手续是否完备，对不符合要求的票据拒绝办理。

4、管理好空白发票、支票及有价票据，负责票据的领购、保管、整理、缴销。

5、根据办公室下发的人事通知，按时编制和发放工资、计算个人所得税、登记个人住房公积金台账。

6、办理税务和银行有关事宜。

7、完成领导交办的临时工作。

第三十八条 保管岗位职责

1、办理物品入库验收、登记和领用出库手续；

2、按类别建立固定资产和耗材明细账，确保账物相符、账账相符。

3、按照常备物品的用量情况，向部门申购人提供需求建议。

4、对交还的物品，分门别类，分别上账入库。

5、负责库房物品的存放安全，严防物品霉烂变质及发生火灾、失盗、爆炸等事故，定期对库房进行清理，保证库存物品堆放有序，领用科学。

6、对库存物品要做到心中有数，必要时提供使用建议。

7、对各部门、各岗位设备专人管理清单做备份管理，并就相应的资产调整事宜对清单做增补、删减。

8、每年根据固定资产账及设备专人管理清单对公司资产进行盘点、清理，并就设备、资产的报损维修事宜提出建议。

9、完成领导交办的其他工作。

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